有色金属少数收涨 黑色系涨势终结 上期原油涨逾1%

今日有色金属绿肥红瘦，截止日间收盘，沪铜跌0.02%，沪铝涨0.8%，沪锌跌1.42%，沪铅跌0.83%，沪镍跌0.86%，沪锡涨2.2%。 铜方面,智利国有的Codelco公司接近与厄瓜多尔矿业公司EnamiEP达成一项期待已久的协议，该协议将令两家公司共同开发厄瓜多尔Llurimagua铜矿项目。Codelco目前是全球最大的铜生产商。Llurimagua铜矿项目位于厄瓜多尔Imbabura省北部地区，预计其铜矿石储量高达9.82亿吨。目前该铜矿的开发处于深度勘探阶段，其有望成为Codelco在海外运营的首个铜矿项目。 锌方面，沪锌大幅下挫，跌破盘整数周的18000元/吨关口，盘中一度跌超2%。国信期货分析师称近日沪锌连续下挫或因宏观悲观情绪升温。一方面是中美贸易因某政治议题再生变数，资产避险情绪升温；另一方面，最新公布的美联储会议纪要显示所有委员都否决了负利率，他们认为负利率并非提振美国经济的有效工具，降息预期落空下美元反弹，压制有色金属。此外，供给压力仍大，据统计局最新数据显示，10月份锌产量54.8万吨，同比增长8.3%，1-10月产量512.3万吨，同比增长9.4%，从侧面亦印证了矿供给宽松的预期，目前冶炼费用仍处高位，厂家利润丰厚，后续在今年环保边际放松后，高增产有望维持。但值得注意的是，在当前库存历史低位与仍处于紧缺状态的供需平衡的背景下，锌价并不具备持续下跌的基础，注意把握情绪宣泄后反弹做多的机会。 镍方面，沪镍先跌后涨，尾盘收复部分跌幅，不锈钢震荡偏弱。据SMM援引印尼商报11月19日报道，根据中央统计机构(BPS)数据，截至2019年10月，印尼镍矿石出口量已达到2665万吨，或者超过能源与矿物资源部(ESDM)批准的2606万吨配额。不过能源与矿物资源部反驳了镍矿石出口超过配额的说法。目前沪镍因印尼10月镍矿大幅出口大幅下挫，考虑到11月份有半个月因港口检查未有镍矿出口，同时当局讲严查超过1.7%以上的镍矿出口，11月出口量料将萎缩，今日镍价大幅探底后在尾盘拉升，说明底部韧性仍强，在长期短缺的基本面下，镍价后市不过度悲观，可以考虑等待回调企稳后的做多机会。 黑色系，铁矿石涨0.71%，螺纹跌1.12%，热卷跌1.13%，不锈钢跌0.31%，焦炭跌0.66%，焦煤跌0.32%.钢材方面，最新公布的全国五大主要钢材品种总库存虽连降7周至1201.49万吨，但钢材产量本周回升1.1%至1025.18万吨，其中螺纹产量升至3个月高位的356.99万吨，利润恢复已经开始引发产量释放，高需求低供给的逻辑或逐渐动摇。经过连日强势上攻，利好因素逐渐被“消费”殆尽，当前钢材市场仍处于弱预期与强现实的博弈中，中期弱需求预期并不支持期货价格持续大幅拉涨。 上期原油涨1.07%。伊朗多地针对汽油价格上涨进行抗议。伊朗总统鲁哈尼周三表示，伊朗及其人民已经击败了敌人的阴谋，并在上周油价大幅上涨后的全国性抗议活动中取得了胜利。上周，伊朗把汽油价格提高了50%，这是世界上最便宜的汽油价格之一。 截止16时35分，港交所新增美元计价小型金属合约情况如下： 今日资金流 资金流向方面，今日商品市场资金以流出为主。黑链指数成为重灾区，8.44亿资金奔流而出，其中螺纹、焦炭分别损失4.94亿和4.6亿资金。但股指期货受到资金青睐，三大品种日内共获得逾20亿资金支持。 SMM分析师11月21日简评 铜：今日沪铜主力合约2001早间开于47090元/吨，开盘后部分多头减仓，盘面下探至日内最低位46990元/吨，随后重心小幅回升至47050元/吨附近，直至午盘结束；午后开盘重心继续先徘徊在47050元/吨附近，接近盘尾时部分空头获利了结平仓离场，盘尾小幅拉涨至47110元/吨，跌10元/吨，跌幅0.02%。沪铜主力合约持仓量减少3632手，至20.9万手；成交量减少4.4万手，至10万手。沪铜指数持仓量减少9264手，至52.9万手；成交量减少6.5万手，至18.8万手。日内沪铜重心有所下滑，主要因为美联储部分官员的观点认为美国经济前景仍面临较高风险，加之欧洲央行称，欧元区经济前景仍面临恶化趋势，预计增长疲软的态势将持续更久，全球宏观忧虑情绪犹存；叠加贸易局势反反复复，增大市场焦虑情绪，沪铜受影响重心有所回落。目前沪铜收阴，上方承压20日均线阻力位，上行压力仍较大。晚间等待外盘指引，测试沪铜能否继续站稳47100元/吨关口。 铅：日内，沪铅2001合约开于15655元/吨，盘初，沪铅于日均线下方短暂盘整，后在宏观消息利空的配合下，空头加码入场打压铅价至15390元/吨，后因原生/再生价差逐日收窄，且升水报价增多的基本面刺激，多头逢低入场，铅价重心缓缓上移，最终收于15550元/吨，跌130元/吨，跌幅0.83%，持仓量增6746手至79102手。沪铅报收长下影中阴线，继续承压5日均线下滑，原生/再生价差的收窄，甚至倒挂，给予铅价低位支撑，但年底铅消费难有亮眼表现，叠加外盘孱弱的伦铅行情，预计沪铅反弹高度亦有限。
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