美国总统特朗普8日宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织,这是美国首次正式将另一个国家的军队列为恐怖组织。 当然,面对美国的挑衅行为,伊朗方面反应十分激烈。伊朗最高国家安全委员会随即将美军列为“恐怖组织”;并且伊朗外长警告美国:如果美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织,美国将迎来灾难。 一天之内,世界突然多出两大“恐怖组织”,这看似有点滑稽,但背后表明美伊两国关系已经到了十分紧张的地步。去年特朗普宣布退出伊朗核协议,今年又将伊朗军队列为恐怖组织,这或意味美国将很快对伊朗动手,新一场中东战争或因此而打响。 地缘风险加剧!原油恐怕真的要飞了? 由于美伊关系骤然紧张,市场对于原油紧缩的预期再次升温,国际油价急速上涨。周一晚间布伦特原油一度大涨2%,目前价格已突破70美元大关,并创出5个月创新高。原油自今年1月份以来已经连涨4个月。 现在利多的因素变得越来越多,油价或将继续起飞。下面,我将主要从供给端和需求端两方面进行分析: 原油供给端: (1)利比亚首都爆发军事冲突 本周,利比亚东部武装力量“国民军”突然对首都的黎波里发动军事行动,并与政府军发生激烈交战。由于利比亚目前的原油日产量为110万桶/月,国内冲突的爆发将直接影响该国的石油产出。 (2)OPEC减产超预期 此外,OPEC+国家强力推行减产协议,欧佩克3月原油产量已下降至四年来低点,并且沙特是超额完成减产目标的。考虑到产油国都不想看到过低的油价,因此市场对于接下来5月OPEC减产会议还是充满信心的。 需求端: 之前,由于欧元区及美国的经济数据不佳,市场担忧全球经济走弱,并且一度很悲观。而近期伴随着中美贸易谈判进展顺利,中国PMI数据回升,需求端的复苏使得原油在内的诸多大宗商品全部开始上涨。短期的乐观情绪或继续推升原油等大宗商品的价格。 综合以上分析,OPEC的减产及利比亚的冲突导致原油市场的供应是趋紧的,至少从目前来看,供应不太可能快速增加。而需求端方面,全球经济悲观情绪有所缓解,需求的恢复也刺激原油价格上涨。 现在特朗普突然宣布伊朗军队为恐怖组织,这又为原油市场增添了一大利多因素。伊朗作为中东大国,并且与美国一直都是敌对关系,如果美伊两国对峙升级,可能会使得整个中东的地缘风险快速上升。而这或将成为近期油价上涨的主要推动力,不排除布伦特原油有向80美元迈进的可能。 对于金银而言,一方面,原油价格的攀升带动了整个大宗商品价格上涨,通胀水平开始回升,而这将直接利好具有抗通胀属性的黄金白银(15.24, 0.03, 0.20%);另外一方面,美伊的紧张关系,可能会令中东地区地缘风险加大,一旦美伊冲突加剧,避险情绪或推动金银价格快速上涨。
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