宏观基本面:
由于国内镍生铁产量不断增加,对镍矿的需求亦在高位,未来国内镍生铁供应将面临短缺。镍生铁产能投放预期推迟,内蒙古奈曼经安镍铁新增产能 4.5 万镍吨/年以及印尼新增镍铁产能或集中于四季度投放,年底镍价或有下行压力。进口窗口近期关闭,国内外库存整体低位,警惕可交割品不足的风险。需求方面:不锈钢价格有所抬升,然而淡季需求难有起色,库存整体高位。若未来下游消费没有明显好转,则不锈钢仍有累库风险。
现货方面;
9月17日俄镍较沪镍1910报平水到升100元/吨,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水300-400元/吨。近期因进口亏损较大,国内现货持续净消耗,持货 商挺升水意愿较强。金川升水近期维持平稳。今早开盘后,镍价继续下跌,1910合约自13.77万跌至13.5万附近,贸易商反映整体成交一般,由于价格已经有了不少的下调,下游刚需采购尚可。金川公司上海出厂价135200元/吨,较昨日下调4600元/吨,主流成交于135500-137400元/吨。
日内技术分析:
镍1911;今日低开低走,日内空头主导走势,收阴线。目前日线整体仍在多头走势中,短期进入超买区域,日线有调整需求。操作上明日日内短线上方关注136100左右的压力,下方关注131100左右的支撑。
品种小科普;
中国是镍资源非常短缺的国家,镍的对外依存度超过80%。为了满足国内不锈钢行业的强劲需求,每年需要从国外进口大量的镍资源。进口的镍资源主要包括三种形式:镍矿、镍中间产品和电解镍。镍矿主要进口国为印尼和菲律宾是最大的两个来源地。电解镍进口的主要来源国是俄罗斯、加拿大、挪威、日本和澳大利亚。
镍矿的分布,1. 红土型镍矿:主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、巴西。2. 硫化物型镍矿:主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国。
世界上最大的镍矿产区,在加拿大安大略省东南部,休伦湖北侧,有一个矿业城市--萨德伯里。它是目前世界上最大的镍矿区。
我国三大镍矿分别为:金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。主要生产厂家有:金川集团有限公司,吉林吉恩镍业股份有限公司,新疆有色金属工业(集团)阜康冶炼厂。
影响沪镍走势的原因很多,1.供求关系。2.上下游成本的约束。3.进出口政策及汇率。以及各种不确定因素。
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