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[机构看盘]华泰期货:现货销售停滞,不锈钢期货价格明显回落

2024-2-8 9:35:01 来源:华泰期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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镍品种:

02月07日沪镍主力合约2403开于123860元/吨,收于124050元/吨,较前一交易日收盘下跌0.73%,当日成交量为131406手,持仓量为84655手。昨日夜盘沪镍主力合约开于125720元/吨,收于125370元/吨,较昨日午后收盘上涨1.06%。

昨日沪镍主力合约价格弱势震荡,春节假期即将到来,精炼镍贸易商节前收尾工作多已完成并已开始休假,随着货运陆续停止,市场成交氛围冷清,节前现货资源收紧,当前供需双弱,现货升水持稳为主。昨日金川镍升水持平为4300元/吨,进口镍升水上涨50元/吨至0元/吨,镍豆升水持平为-3500元/吨。昨日沪镍仓单减少18吨至11991吨,LME镍库存减少78吨至71724吨。

■ 镍观点:

镍处于较低库存、弱预期、低利润的格局之中。当前镍供需偏空,镍供应维持高位,但消费未见起色,过剩格局持续,当前原生镍已处于全面过剩状态,精炼镍国内库存、LME库存持续累积,镍产业链供应充裕,并且当前成本端镍铁、硫酸镍价格偏弱,外购原料生产电镍成本较之于2023年9-11月份明显下挫,镍中线以维持逢高卖出套保思路对待。当前镍产业利润整体偏低,镍价大幅下行的主动性不足。镍价相较于产业链其他环节的估值处于合理水平,近期镍价或偏弱震荡运行。

镍策略:

中性。

■ 风险:

精炼镍项目进展不及预期,镍主产国供应变动。

304不锈钢品种:

02月07日不锈钢主力合约2403开于13635元/吨,收于13525元/吨,较前一交易日收盘下跌0.66%,当日成交量为84674手,持仓量为53893手。昨日夜盘不锈钢主力合约开于13470元/吨,收于13530元/吨,较昨日午后收盘上涨0.04%。

昨日不锈钢期货价格偏弱震荡,不锈钢现货价格持稳运行,目前大多贸易商处于春节假期阶段,物流基本停运,整个市场基本处于休市状态,现货销售停滞,不锈钢现货升水小幅下调。昨日无锡市场不锈钢基差下降35元/吨至450元/吨,佛山市场不锈钢基差下降35元/吨至450元/吨,SS期货仓单增加4735吨至80031吨。SMM数据,昨日高镍生铁出厂含税均价持平为932.5元/镍点。

■ 不锈钢观点:

12月份300系不锈钢产量明显回升,终端消费未有明显改善。1月上旬不锈钢盘面价格回升,不锈钢厂、镍铁厂利润情况明显改善,下旬随着盘面价格回落,不锈钢厂、镍铁厂利润再度转差,而且当前临近春节假期,部分不锈钢厂便计划停产检修,预计1-2月份不锈钢产量或有小幅回落。不过受成本支撑,短期来看不锈钢价格或震荡偏强运行,不过不锈钢中线产能充裕,后期产量增长潜力大,中线供应端对不锈钢价格上行空间形成抑制,而且当前成本端价格重心仍偏低,长期来看不锈钢价格或随成本端价格偏弱运行。

■ 不锈钢策略:

中性。

■ 风险:

印尼政策变化。 


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