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[机构看盘]华泰期货:现货成交冷清 铜价震荡回落

2024-2-8 9:38:54 来源:华泰期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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核心观点

■ 铜市场分析

期货行情:

2月7日,沪铜主力合约开于68,020元/吨,收于67,800元/吨,较前一交易日收盘上涨0.81%。当日成交量为44,124手,持仓量为127,953手。

昨日夜盘沪铜主力合约开于68,140元/吨,收于67,670元/吨,较昨日午后收盘下降0.59%。

现货情况:

据SMM讯,昨日为春节前前倒数第二个交易日,现货成交更为冷清。早市盘初,持货商报主流平水铜贴水20元/吨-平水价格,好铜报平水价格-升水20元/吨左右,湿法铜报盘稀少。部分进口货源报贴水30元/吨亦未有成交。随后市场报盘逐渐冷清,交投情绪寡淡。

观点:

宏观方面,近期又有若干美联储官员发表观点,如美联储“鹰派”卡什卡利称,若条件合适,我们可以相当缓慢地下调政策利率,今年降息2-3次似乎是合适的。纽约联储副主席雷马奇则表示,不太可能回归到疫情前的资产负债表规模,ONRRP有可能降至0。总体而言,年内利率见顶乃至降息仍是大概率事件,但同时也需要注意ONRRP账户耗尽后可能存在的流动性风险。

矿端方面,据Mysteel讯,上周铜精矿市场价格较为混乱,成交差距显著拉大,低值存在20美元低位成交。本周冶炼厂挺价明显,多家炼厂回盘50美元/干吨。市场活跃度整体下滑,现货市场偏安静。供应端与需求端基本都保持稳定的运营状态。据外电2月4日消息,周末发布的一项研究显示,到2032年,智利采矿业将需要超过3.2万个新的专业人士。该国是全球最大的铜生产国兼第二大锂生产国。

冶炼方面,上涨国内电解铜产量24.2万吨,环比减少0.1万吨。周内产量减少主因部分冶炼厂因原料紧张减产,其他冶炼厂正常高产,因此冶炼厂小幅减少。

消费方面,上周周内铜价继续上扬,日内一度上触70000元/吨后表现回落,下游畏高谨慎观望情绪显现。且部分加工企业陆续停产放假,备货动作基本渐入尾声,市场消费逐渐走弱,仅少数下游逢低刚需采购,需求下滑明显。

库存方面,LME库存较前一交易日下降0.10万吨13.79万吨。SHFE仓单较前一交易日上涨0.36万吨3.82万吨。SMM社会库存上涨1.10万吨至12.30万吨。

国际铜与伦铜方面,昨日比价收于7.23,较前一交易日 0.56%。

总体而言,目前国内消费进入淡季,叠加美元呈现持续走强,对整个有色板块形成一定压制,因此当下铜价难有强劲表现,不过目前库存水平仍然偏低,并且供应端干扰不断,而节后需求复苏之际行情则仍然向好机会,因此操作上目前仍然建议以逢低买入套保为主。

■ 策略

铜:谨慎偏多

套利:暂缓

期权:卖出看跌@66,500元/吨

■ 风险

需求持续偏弱

美元持续走高

      
(全球金属网 OMETAL.COM)

 
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