寒锐钴业1年飙升20倍 大批基金受益

经历了去年的暴涨，今年金属钴的价格涨势依然强劲。春节开市后，多地金属钴价格就直奔60万元/吨关口，2月底价格涨至60.5万元/吨，刷新了2011年9月至今的新高。“钴”身份随钴价攀升大涨，一下子从“小钴”变成了“钴奶奶”，A股相关公司股价也是蹭蹭上涨。 13只钴概念股春节后全线大涨 随着新能源汽车等新兴产业的迅速扩张，在电动汽车和电池中不可或缺的上游原材料——金属钴，价格不断攀升。 2016年初至今两年内，钴价从2016年初的20万元/吨一路涨到2018年初的56万元/吨，涨幅高达163.6%。春节后，受苹果公司正洽商首次直接从矿企长期购买钴等消息的影响，钴价又迎来一波上涨。相关机构最新数据显示，上周五国内钴均价为61.23万元/吨。 海外市场而言，钴价继2017年上涨130%后，更是于日前创出十年新高。由于包括德国大众和特斯拉在内的汽车制造商推进电动车计划，电池材料的需求不断攀升，全球最大产钴国刚果决定提高生产税费。受此消息影响，伦敦金属交易所（LME）钴价格于3月7日涨至83500美元/吨。 在金属钴价格进一步上涨及市场消息双重刺激下，近期二级市场上钴概念股受到资金热捧，昨日再度出现明显上涨。 其中，钴产品龙头公司寒锐钴业涨停，收盘报323.4元，股价再创上市以来历史新高。该股盘后数据显示，买入前五席位均为券商营业部，共买入2.65亿元，其中，知名游资中信建投证券重庆涪陵广场路营业部买入1亿元居首。 华友钴业则大涨7.39%，报128.54元。其它涉足相关业务的上市公司均表现不错，当升科技涨停，合纵科技、格林美、洛阳钼业涨幅均超5%。 拉长时间线来看，截至昨日收盘，春节后的13个交易日内沪深两市以及港股市场13只正常交易的钴概念股全线上涨，且过半个股涨幅在15%以上。其中，合纵科技、金川国际、寒锐钴业、鹏欣资源以及洛阳钼业5只个股涨幅超30%。 华友钴业3年涨近20倍 寒锐钴业1年飙升20倍！ 受益于钴价大幅上涨，华友钴业、寒锐钴业两家代表性钴业龙头业绩均超预期。 其中，华友钴业去年四季度业绩环比大幅增长。根据公司全年业绩预告测算，去年四季度公司实现归母净利润5.5-8亿，环比三季度增长30%-90%。 另据寒锐钴业2月13日披露的2017年年报显示，报告期内，公司实现营业收入14.65亿元，净利润4.49亿元，归属于母公司净利润4.49亿元。 二级市场方面，华友钴业和寒锐钴业自上市后股价便延续上涨状态，且涨幅堪称惊人。 先来看看华友钴业。这家公司成立于2002年，于2015年1月29日上市，是一家主营钴新材料深加工以及钴、铜、镍有色金属采、选、冶的高新技术企业。从上市之日至今年1月29日，华友钴业的股价从不到5元的发行价涨到了102元，3年时间涨了近20倍。 前面已经说过，2018年开局至今金属钴的价格还在涨，华友钴业的股价也还在涨，年初至今已上涨6成。若以去年6月份为起点，华友钴业也已大涨2倍多。华友钴业股价一路走高的背后，正是直线攀升的金属钴价格。 3年20倍的涨幅堪称喜人，然而另一家钴业巨头——国内钴粉龙头企业寒锐钴业上市以来的股价涨幅更为惊艳。 2017年3月6日，寒锐钴业登陆创业板，当时的发行价为12.45元。这意味着，今日该股票323.4元的收盘价较一年前的发行价飙升超过20倍。一年20多倍的涨幅，在次新股与资源内公司中均一骑绝尘，也使其成为“深市第一高价股”。 整个A股市场来说，其股价仅次于茅台。今早盘中寒锐钴业上涨至330元，股价相当于“半瓶茅台”。 历史是否将重新上演？ 3月初有市场传闻，上海期货大佬葛卫东大肆囤钴，金属钴的价格在近一年中涨幅超过125%。虽然传闻未得证实，但足以说明市场对钴的关切程度。此轮股价暴涨以及传导到的资本市场走势，让不少投资者开始担心是否会历史重现。 资料显示，金属钴最近一次大幅上涨发生在十年前。2006年由于长期镍价格低迷，全球镍钴矿山大幅停产，2007年刚果暂停钴精矿出口造成全年接近1000吨缺口，钴价开始上行。与此同时，金属钴相关金融产品的推出进一步刺激了价格。 从2006年2月到08年3月近两年时间，钴价从12.50美元/磅，涨到51.3美元/磅，涨幅超过310%。 此后，由于大量铜、镍矿山投产带来伴生钴供给增长，金属价格下行导致的现金流压力迫使矿山和贸易商加速销售钴库存，钴价格于2008年开始暴跌。 不过，国泰君安在研报中表示，本轮钴价格上涨存在三点不同。 1．供给弹性低于2007年。结合我们梳理的未来3年钴矿开发进展，我们认为钴金属当前很难出现产能的大幅释放，3年后新增供给在2.2万吨左右，需求端可以消化； 2．需求弹性低于2007年。2007年全球钴金属需求主要来自于合金、催化剂、釉色、钴磁等（占比超过50%），具备较强的可替代性。而当前钴下游需求中电池占比已经接近50%，结合现有电池技术，钴被替代的可能性较弱。 3．当前金属价格方从底部上行，主要矿业企业和贸易商不存在现金流压力。 值得一提的是，有业内人士指出短期内钴价仍存在下跌的风险。国内外钴价联系密切，目前国际钴价远低于国内钴价，而国内金属钴大量依赖进口，现阶段国内钴价高位没有足够支撑。 哪些基金重仓钴概念股？ 2017年四季报显示，11只A股市场上的钴概念股中，有8只被公募基金重仓持有。据统计，重仓持有这些概念股的基金共有112只。 其中，华夏能源革新为重仓钴改概念股个数最多的基金，合纵科技、洛阳钼业、华友钴业、格林美以及寒锐钴业等5只个股四季度末出现在华夏能源革新基金前十大重仓股中。此外，国泰国证有色金属行业、海富通股票、中银蓝筹精选3只产品均重仓3只股概念股。 就个股而言，华友钴业去年四季度被71只基金重仓持有，合计持有市值44.02亿元。重仓洛阳钼业、寒锐钴业、格林美的基金数量也较多，分别有22只、15只、15只。
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