力拓检修传闻提振铁矿大幅拉涨

8月6日，黑色系表现强势，焦煤涨幅超3%、焦炭铁矿涨幅超4%。3日晚间，市场传闻力拓因铁路检修，9月份PB发货量减少10船。根据力拓2季度季报，PB粉2季度总销量4264万吨，折合1421万吨/月。如传闻属实，10船约170万吨，减量约12%。但减产传闻尚待核实。此外近期人民币贬值、钢厂利润高位、焦煤价格上升都对铁矿价格形成支撑，SMM钢铁认为，8月份铁矿期价有望继续冲高，但须警惕冲高回落风险。 据SMM钢铁统计，8.3-8.9日共有66条船到达我国港口，到港货量预计为889万吨， 到港量较上周预期898万吨下降9万吨；期间，澳洲出港预期下降38万吨至1512万吨，巴西出港预期下降28万吨至767万吨，皆因港口检修所致。 一、人民币持续贬值增加铁矿石进口成本 在过去的4个月里，在岸人民币兑美元汇率累计跌幅已达8.5%。恰逢离岸人民币兑美元汇率跌破6.90关口，央行上周五作出决定：远期售汇业务外汇风险准备金率今起恢复到20%。此消息一出，离岸人民币汇率暴涨逾500个基点，在岸人民币也回升至6.83左右。可以看出，央行将远期售汇业务外汇风险准备金率从0恢复到20%，主要目的是为了抑制近几个月来人民币的快速贬值。目前主流的铁矿石交易仍以美元结算，人民币持续贬值是推动近期铁矿期价上涨的主要因素。 二、油价上调推升铁矿石海运费成本 近期国际油价起落不定，8月6日国内油价或迎来小幅上调。本轮调价周期内变化率先升后降，前期主要由于美国伊朗关系紧张引发市场担忧，同时，沙特因武装袭击而暂停曼德海峡通行油轮也加剧供应忧虑，为国际油价带来较为明显的利好支撑。据了解，2018年国内成品油调价目前共进行了15次，汽油总计上调了680元/吨，柴油总计上调了660元/吨。 今年4月下旬巴西到青岛以及西澳到青岛的铁矿石运价最低分别跌至12.7美元/吨和5.1美元/吨，此后海运费触底反弹，截止8月2日分别涨至24.1美元/吨，9.8美元/吨，涨幅约90%。虽然海运费用在整个铁矿石贸易成本中占比不高，但对于利润原本就不高的大宗商品贸易而言，运费大幅上涨依然影响很大。 总结 目前，市场主流交易的PB粉库存持续下降，自六月上旬以来PB粉成交持续向好。近两周虽然港口库存略有上升，但增幅较小。目前铁矿现货价格跟随期货价格波动，预计8月份现货价格仍在470-490元/吨区间震荡。
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