API原油库存意外减少加中国经济利好 布油创近五个月新高

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至4月12日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少139.6万桶至4.552亿桶，减少0.3%，变化值连续3周录得增长后本周录得下滑。美国俄克拉荷马州库欣原油库存下降154.3万桶，库存变化值创2018年7月13日当周(40周)以来新低。汽油库存下降117.4万桶，变化值连续9周录得下滑；精炼油库存下降36.2万桶，变化值连续5周录得下滑。 上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2008.4万桶/日，较去年同期减少3.7%。除却战略储备的商业原油上周进口599.2万桶/日，较前一周减少60.7万桶/日，美国上周自委内瑞拉进口的原油量为7.1万桶/日。4月12日当周美国墨西哥湾原油进口降至140万桶/日，创历史新低。美国上周原油出口增加5.2万桶/日至240.1万桶/日，美国原油出口连续3周录得下滑后本周录得增长。 数据公布后，美油一度跌破64美元关口，刷新日内低点至63.96美元/桶，后快速回升，现交投于64.1美元/桶附近。 金融博客零对冲评EIA数据：今晨API数据显示原油库存意外减少，尽管中国今日公布的数据超过预期，WTI原油依旧吐回隔夜全部涨幅。Stratas Advisors分析师阿什利？彼得森认为，只要原油看上去依旧存在着强劲的涨势，且对于原油的需求依旧存在，那么油价便能够得到支撑。 高级能源分析师文斯？皮亚扎指出，对全球原油基准价格的乐观情绪受到需求强劲预期及原油库存减少的支撑。尽管美国经济增速放缓，市场也依旧对全球原油需求感到担忧，但依旧认为美国的原油产量能够继续保持稳定。欧佩克3月产量减少了大约53.4万桶/日，这有助于收紧市场平衡。 API原油库存意外减少叠加近期中国经济数据向好，布油创近五个月新高 美国石油协会(API)公布的数据显示，美国截至4月12日当周API原油库存意外减少310万桶，汽油库存减少360万桶，精炼油库存增加230万桶。知名金融博客零对冲表示，上周汽油库存大降，投资者本周关注成品油数据，不过API原油库存意外减少310万桶(预期增加100.9万桶)，而汽油库存同样录得下降(连续9周下降)。Ion Energy Group的分析师Kyle Cooper表示，库存数据的趋势总体非常强劲，委内瑞拉产量存在下降的风险以及美国之外的地区供应处于低位，综合这些因素，我依然看涨油价。 尽管前几个交易日因有消息称OPEC考虑在6月会议上增产，这使得近几个交易日油价走势明显疲软。不过随着近期中国数据明显向好，这使得市场对于需求下降的预期明显缓解，因此油价再度出现反弹，尤其是布伦特原油续刷近半年新高于72.27美元，短时间上行的走势有所恢复。上周五公布的中国社融数据和贸易数据均好于预期，受此影响，美原油自64美元上方短线拉升并收回64.5一线。而本周三公布的中国第一季度GDP年率及一系列数据均好于或符合预期，美原油一度涨逾0.7%。因此除非近期OPEC有进一步停止减产的意向，否则短时间仍将对油价形成支撑。 OPEC持续减产叠加地缘因素导致的非自愿减产仍将支撑油价 尽管近期因有消息称，OPEC或考虑在6月会议上减产，油价近期有所回落，但是因OPEC仍维持超额减产的状态，因此油价总体跌幅有限。利比亚国家石油公司负责人上周五警告称，新的战斗可能会导致该国原油产量下降。由于美国的制裁，委内瑞拉的石油产量也急剧下降。当美国5月份收紧对伊朗的制裁时，预计伊朗的石油产量也将受到影响。 3月份，委内瑞拉的产量仅为89万桶/日。其中在大规模停电期间，石油产量平均不到60万桶/日。市场人士担忧，随着美国的进一步制裁或导致该国的原油产量进一步下降至80万桶/日下方，加剧全球供应的紧张局势。伊朗方面，随着5月制裁豁免到期，美国打算将伊朗的原油出口进一步将至100万桶/日以内。此外部分人士认为，伊朗的强硬态度或暗示美国如果禁止伊朗石油出口，可能或封锁霍尔木兹海峡，这将加剧原油供应的紧张情绪。 俄罗斯短时间两度发表停止减产的言论令市场的担忧情绪明显回升 除了此前坚定减产的俄罗斯直接投资基金(RDIF)的首席执行官德米特理耶夫此前表示6月之后可能就不需要减少供应，上周六俄罗斯方面再次抛出停止减产的言论。塔斯社消息称，俄罗斯财政部长安东·西卢诺夫周六表示，俄罗斯和OPEC可能决定提高产量以争取与美国的市场份额，但这将推动油价低至每桶40美元； 安东西卢诺夫表示在继续与OPEC进行减产的合作，还是应该抢回被美国夺取的市场份额上OPEC和俄罗斯陷入了两难选择。但是他表示如果停止减产，那么油价可能会降至每桶40美元甚至更低，最长可达一年。基于此这位部长表示，目前还没有对减产协议走向做出决定，且尚不明了OPEC对于停止减产是否满意。不过早些时候，消息人士称，如果委内瑞拉和伊朗的供应量进一步下降且价格继续上涨，OPEC可能从7月开始提高石油产量，因为与俄罗斯和其他盟国延长减产可能会令市场过分收紧。 同时不足一周时间内俄罗斯两度抛出停止减产的言论也令市场的担忧情绪明显的回升，这将在短时间限制油价的涨幅。对此OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“市场愈发担忧，俄罗斯将不会同意延长减产举措，未来几个月他们可能会正式放弃减产，这将使得油价承压。” 美原油产量和钻井数处于回升的过程中 另一个限制油价的因素是美原油产量的持续增加。此前美原油钻井数连续7周下滑是因为油价大跌时美国页岩油厂商未及时减少钻井数以节约成本，因此短时间资金流短缺，迫使油价走高时美国依然在削减原油钻井。但是美页岩油厂商是利润驱动型的生产模式，随着近期油价持续走高，这使得美原油厂商逐步恢复此前关停的钻井，因此近几周美国的原油钻井一直处于增加的过程中，这将推动美原油产量再创新高。 事实上，EIA最新的数据显示，预计美国7个主要页岩油产区的原油产量将在838万桶/日的纪录高位基础上增加8万桶/日至846万桶/日，其中增速最快的二叠纪预计将增加4.2万桶/日从而达到413.6桶/日的纪录高位，这意味着仅仅二叠纪的原油产量就已经占据OPEC前三甲的水平。据悉目前OPEC第一大产油国沙特的原油产量为979万桶/日，其次是伊拉克，为452万桶/日。 EIA还预测除了阿纳达科地区出现产量下滑外，包括巴肯油田和鹰福特油田在内的产区都将出现产量的上升，目前EIA预计2019年美国的原油产量将达到平均1240万桶/日，2019年将达到1310万桶/日。因此从长期来看，美原油产量有进一步增长的空间，这将对油价的升势构成阻碍。 高油价对于需求的损害也将限制油价进一步走高 国际能源署的负责人比罗尔日前表示，原油价格正在对原油的需求产生负面影响，比罗尔认为，在当前油价走高的环境下，即时维持在当前的价位附近，也会对原油需求产生负面影响。比罗尔认为，每桶70美元以上的布伦特原油正在影响需求增长最多的新兴市场，包括中国和印度，同时美国也受到了部分影响。“因此，如果价格保持在这些水平，我们在下一版石油市场报告中修改我们的需求数量，那就不足为奇了。”比罗尔表示。 自2018年四季度经历了暴跌之后，布伦特原油已经反弹约40%，目前交易价格超过70美元；因OPEC积极推进减产以推动油价上涨，以实现收支平衡。但是这一价格对于印度和中国是不能接受的。比罗尔表示，印度80%以上的石油消费依赖出口，中国对进口的依赖程度高于预期。因此，毫无疑问，如果价格攀升肯定会损害石油需求，特别是在像印度这样的重要需求增长中心。据悉中国和印度对于全球原油需求增长的贡献率达到了50%，因此如果因高油价对于中印的需求产生负面影响，这将导致油价出现明显的回落。
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